海南省农垦实验中学 2023年度部门决算公开报

海南省农垦实验中学

2023年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

 

第一部分  基本情况

 

• 单位职责

（一）研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质，建立良好的师德师风，建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

二、机构设置

海南省农垦实验中学分别设有办公室、教务科、学生科、教研室、总务科、保卫科、体艺科等7个科室。

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计7,868.76万元，支出总计7,868.76万元，与2022年度相比，收入总计增加637.62万元，增长8.82%。支出总计增加637.62万元，增长8.82%。主要原因：一是本年用于聘用人员工资发放增加；二是主要是本年度学生营养餐拨款减少及收到与五指山教育局合作办学项目拨款减少；三是本年发放海南自贸港津贴补贴，图书信息中心项目存量资金284万元上缴国库，本年度增加高中教学楼基建项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7,796.77万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余71.99万元，主要是海南省农垦实验中学与五指山市教育局合作办学项目结转36.07万元；中小学学生营养改善项目结转28.14万元；中学卓越校长工作室项目结转4.18万元；海南省李炳军中学政治卓越教师工作室项目结转3.61万元，较2022年度决算数减少23.77万元，下降24.82%，主要原因是中小学学生营养改善项目结转减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7,824.39万元。

结余分配2.21万元，主要是个人所得税代申报手续费、学生损坏物品赔偿款、合同违约金等，较2022年度决算数减少1.40万元，下降38.78%，主要原因是合同违约金减少。

年末结转结余42.15万元，主要是中学卓越校长工作室项目结转3.07万元；海南省李炳军中学政治卓越教师工作室项目结转1.29万元，中小学学生营养改善项目结转37.77万元，跨区域集团化办学奖补项目0.01万元，热带雨林科普知识竞赛项目0.006万元，较2022年度决算数减少119.84万元，下降73.98%，主要原因是中小学学生营养改善项目存量资金90万元上缴财政；五指山合作办学项目年初结余36万元全部支出完。

二、收入决算情况说明
    本年收入7,796.77万元，其中：财政拨款收入7,387.59万元，占94.75%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入183.83万元，占2.36%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入225.34万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,824.39万元，其中：基本支出5,830.64万元，占74.52%；项目支出1,993.75万元，占25.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入7,387.59万元，支出7,387.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加633.36万元，增长9.38%，主要原因：一是本年发放海南自贸港津贴补贴；二是本年度增加高中教学楼基建项目。支出增加633.36万元，增长9.38%，主要原因：一是本年发放海南自贸港津贴补贴；二是本年度增加高中教学楼基建项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,387.59万元，占本年支出合计的94.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.36万元，增长9.38%，主要原因是一是本年发放海南自贸港津贴补贴；二是本年度增加高中教学楼基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,387.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,578.54万元，占75.51%；社会保障和就业（类）支出1,246.74万元，占16.88%；卫生健康（类）支出201.53万元，占2.73%；住房保障（类）支出360.79万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,065.39万元，支出决算为7,387.59万元，完成年初预算的104.56%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为172.99万元，支出决算为159.10万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因：城乡义务教育补助项目剩余未发放助学金财政收回。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5511.82万元，支出决算为5419.44万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：高级教师退休人员增加剩余工资福利支出财政收回；普通高中教室照明改造项目财政收回16.19万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为458.84万元，支出决算为441.69万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1017.52万元，支出决算为799.81万元，完成年初预算的78.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为209.73万元，支出决算为201.53万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为378.09万元，支出决算为360.79万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,646.81万元，其中：人员经费5,311.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费335.61万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的专用设备购置；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的5.67%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.04万元，下降67.20%，主要原因是车辆报废本年无运行维护费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6万元，下降100%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.39万元，下降100%，主要原因是车辆报废本年无运行维护费。

3.公务接待费支出0.51万元，其中：

国内接待费支出0.51万元，国内公务接待3批次，接待144人次，主要用于开展教学活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.49万元，下降83%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.35万元，增长222.13%，主要原因是本年度教学活动公务接待增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二

级项目13个，共涉及资金1740.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位项目在实施过程中，能够按照学校的内控管理制度，依法、依规、高效、高质量推进，项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位，达到预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省本级部门决算中反映海南省农垦实验中学校园广场及周边环境部分道路维修改造项目、后勤保障等2个项目的绩效自评结果。

1.海南省农垦实验中学校园广场及周边环境部分道路维修改造项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000797793-海南省农垦实验中学校园广场及周边环境、部分道路维修改造项目		填报人:	李姣			联系方式:
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203045-省农垦实验中学
是否公开：	否		网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		3,860,000.00	3,860,000.00	3,750,325.39				10.00	97.16	9.72
其中：财政资金：		3,860,000.00	3,860,000.00	3,750,325.39					97.16
单位资金：		0.00	0.00	0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00					0
年度目标				年度目标完成情况
1、完善学校广场及周边环境、部分道路等基础设施。2、提高学校的安全水平。3、优化学校的办学条件。4、提升学校的知名度。				学校广场及周边环境、部分道路等基础设施已完善，解决了学校存在的安全隐患，优化了学校的办学条件。
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	改造面积	≥	9000	平米	9000	100.00%	20.00	20
产出指标	数量指标	维护改造工作完成率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	维护改造工程验收合格率	＝	100	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	设施完好率、设施利用率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	高中招生规模递增数	≥	2	%	2	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	超概算数	≤	1	%	1	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	维护改造成本	≤	386	万元	386	100.00%	10.00	10
合计								100.00	99.72

 

海南省农垦实验中学校园广场及周边环境部分道路维修改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.72分。全年预算数为386万元，执行数为375.03万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：学校广场及周边环境、部分道路等基础设施已完善，解决了学校存在的安全隐患，优化了学校的办学条件。发现的主要问题及原因：一是施工过程中发现与实际需求存在差异的地方，调整了原设计；二是资金支出进度与实际预期存在一定的差距。下一步改进措施：一是加强项目的设计把关，充分考虑项目在实施过程中存在的问题，降低变更率；二是项目实施过程中加强监管，综合考虑天气因素对工程的影响，提高工作效率，在保障质量的前提下，缩短工期。工程量完成后，符合支付条件下，及时支付工程款项。

2.后勤保障项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021Y000000000003-后勤保障			填报人:	李姣			联系方式:	18608989568
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203045-省农垦实验中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		2,147,400.00	2,147,400.00		2,146,207.20				10.00	99.94	9.99
其中：财政资金：		2,147,400.00	2,147,400.00		2,146,207.20					99.94
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1、引进物业公司，完善解决学校的水电、绿化、保洁、保安等服务，实现学校后勤社会化管理。2、规划实施校园绿化，提高学校绿化率，增加学校梅花率。3、进一步提高学校后勤保障，满足师生员工以及社会的满意度。4、促进学校的进一步发展。					已引入物业公司，完善解决了学校的水电、绿化、保洁、保安等服务，实现学校后勤社会化管理，师生对后勤服务比较满意。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率		≥	98	%	98	100.00%	20.00	20
产出指标	数量指标	人员数量到位率及绿化面积完成率		≥	96	%	96	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	教学生活正常开展保障率		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	学校招生规模递增百分比		≥	1	%	1	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	超预算数		≤	1	%	1	100.00%	20.00	20
合计									100.00	99.99

 

后勤保障项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.99分。全年预算数为214.74万元，执行数为214.62万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：已引入物业公司，完善解决了学校的水电、绿化、保洁、保安等服务，实现学校后勤社会化管理，师生对后勤服务比较满意。发现的主要问题及原因：一是服务水平距离精细化有一定的差距；二是员工服务主动意识不高。下一步改进措施：一是督促物业公司进一步明确管理制度及管理办法，细化工作职责及要求，提升服务水平，提升师生满意度；二是完善员工激励制度，提高员工工作积极性，创建活力服务团队。

（三）部门评价结果

本单位属于二级预算单位，无部门评价结果。

（四）财政评价结果

2023年财政部门未对本单位重点项目组织开展财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海南省农垦实验中学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南省农垦实验中学政府采购支出总额524.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出319.27万元、政府采购服务支出205.30万元。授予中小企业合同金额524.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积356743.79平方米，其中：办公用房1806平方米，业务用房338893平方米，其他（不含构筑物）16044.79平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程2535.93万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：指财政支出按政府主要职能活动所做的分类，根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。包含教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

 

附件：2023-203045-省农垦实验中学决算公开报表