海南省农垦实验中学2022年决算公开说明

海南省农垦实验中学

2022年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 19

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质，建立良好的师德师风，建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

 

二、机构设置

海南省农垦实验中学分别设有办公室、教务科、学生科、教研室、总务科、保卫科、体艺科等7个科室。

 

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计7,231.14万元，支出总计7,231.14万元，与2021年度相比，收入总计增加1546.82万元，增长27.68%，支出总计增加1466.56万元，增长26.19%。主要原因：一是单位缴职业年金按月转社保局增加230万；二是因基础绩效奖列为养老保险基数,故养老保险缴费增加60万元；三是增加一次性项目电力升级改造880万元，创新实验室110万元；合作办学项目拨款120万元。年初结转结余95.76万元，主要是中小学学生营养改善项目结转95.16万元；中法百校交流计划项目结转0.60万元，较2021年度决算数减少15.40万元，下降13.85%，主要原因是中小学学生营养改善项目结转减少。结余分配3.61万元，主要是个人所得税代申报手续费、学生损坏物品赔偿款、合同违约金等，较2021年度决算数减少1.37万元，下降27.51%，主要原因是合同违约金减少。年末结转结余161.99万元，主要是海南省农垦实验中学与五指山市教育局合作办学项目结转36.07万元；中小学学生营养改善项目结转118.14万元；中学卓越校长工作室项目结转4.18万元；海南省李炳军中学政治卓越教师工作室项目结转3.61万元，较2021年度决算数增加66.23万元，增长69.16%，主要原因是单位资金项目结转数增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,135.37万元，其中：财政拨款收入6,754.23万元，占94.66%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入144.02万元，占2.02%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入237.12万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,065.54万元，其中：基本支出4,783.01万元，占67.69%；项目支出2,282.53万元，占32.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入6,754.23万元，支出6,754.23万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加1481.85万元，增长28.10%。财政拨款支出增加1455.84万元，增长27.47%。主要原因：一是单位缴职业年金按月转社保局增加230万；二是基础绩效奖列为养老保险基数故增加600万；三是增加一次性项目电力升级改造880万元，创新实验室110万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少26.01万元，下降100%，主要原因是没有一次性项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,754.23万元，占本年支出合计的95.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1455.84万元，增长27.48%，主要原因：一是单位缴职业年金按月转社保局增加230万；二是基础绩效奖列为养老保险基数故增加600万；三是增加一次性项目电力升级改造880万元，创新实验室110万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,754.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出5558.21万元，占82.29%；社会保障和就业（类）支出675.75万元，占10.00%；卫生健康（类）支出181.97万元，占2.69%；住房保障（类）支出338.30万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6485.90万元，支出决算为6,754.23万元，完成年初预算的104.13%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为136.18万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加与五指山市教育局合作办学项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5433.03万元，支出决算为5385.34万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：校园电力升级改造项目财政收回53.05万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为358.97万元，支出决算为407.24万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于预算数的主要原因：基础绩效奖列为养老保险基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为83.22万元，支出决算为263.86万元，完成年初预算的317.06%。决算数大于预算数的主要原因：单位缴职业年金按月转社保局。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助标准提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为190.71万元，支出决算为181.97万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为279.55万元，支出决算为338.30万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因：基础绩效奖列为住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出4,638.99万元，其中：人员经费4,298.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费340.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的17.22%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占89.67%；公务接待费支出决算0.16万元，占10.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，主要用于车辆保险费、燃油费及日常车辆保养维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.61万元，下降76.83%。主要原因是学校严格控制公务用车的使用。

3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待3人次；主要用于开展教学活动等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数减少2.84万元，下降94.66%。主要原因是因疫情影响，本年度教学活动公务接待减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金2077.83万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“社会化管理后勤服务”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2077.83万元。从评价情况来看，我单位项目在实施过程中，能够按照学校的内控管理制度，依法、依规、高效、高质量推进，项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位，达到预期的目标。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我校未开展整体支出绩效评价。

• 部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省本级部门决算中反映教师队伍建设资金项目、海南省农垦实验中学校园道路等基础设施建设项目、海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目、海南省农垦实验中学创新实验室等4个项目的绩效自评结果。

1.教师队伍建设资金项目绩效自评表：

教师队伍建设资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成绩效目标，达到了设定的满意度、可持续发展等各个具体目标。发现的主要问题及原因：发放进度及监督问题。下一步改进措施：高度重视，认识到骨干教师项目的重要性，明确项目目标和任务，制定工作计划，包括任务分工和时间节点等。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.海南省农垦实验中学校园道路等基础设施建设项目绩效自评表：

海南省农垦实验中学校园道路等基础设施建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.77分。全年预算数为32.34万元，执行数为31.61万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：1、完成学校广场、道路以及水池的维护改造。2、完善学校的硬件设施，提高学校的形象。3、满足教职工及社会对学校的期望，提高满意率。发现的主要问题及原因：资金预算不充分，整体项目未全部完成，只做了分项内容。下一步改进措施：1、项目预算编制委托专业的设计单位，邀请电力专家对校园的基本情况进行实地查验。2、严格按照招标程序，制定完善的招标需求，引入优质企业。3、加强施工过程监督，学校成立项目专项工作组，每天对实施现场进行监督，通过交流群，实施解决各类突发的问题。4、加强财务管理，严格按照内控管理制度进行款项支付。

 

3.海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目绩效自评表：

海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.43分。全年预算数为935.66万元，执行数为882.61万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：完成学校电力升级设备的采购，设备安装完成，设备投入使用并正常运行。发现的主要问题及原因：项目的尾款未支出，原因为固定资产指标调整未通过。下一步改进措施：进一步提高学校从业人员的工作水平，不断完善专业技能。

4.海南省农垦实验中学创新实验室项目绩效自评表：

海南省农垦实验中学创新实验室项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.85分。全年预算数为113万元，执行数为111.32万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：（一）努力打造国家生态文明试验区科普教学创新实践基地（二）紧紧围绕“教学科研实训三结合” 五指山特色生态环境教学创新实验室的目标操作（三） 在建设校本教育教学课程改革新名片，有序进行，基本完成。发现的主要问题及原因：对招生影响需要在使用效果出现后方能逐步体现，为长期过程。下一步改进措施：结合学校实际和教育教学需求，组织专业老师和人员负责，过程公开透明。

（三）部门评价结果

本单位属于二级预算单位，无部门评价结果。

（四）财政评价结果

2022年财政部门未对本单位重点项目组织开展财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省农垦实验中学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省农垦实验中学（单位）政府采购支出总额875.08万元，其中：政府采购货物支出875.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额875.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积  356,742.79平方米，其中：办公用房1,806平方米，业务用房338,893.00平方米，其他（不含构筑物）16,043.79平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程2,677.04万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。