海南省农垦实验中学（单位）2020年度部门决算公开文字说明

2020年度收、支总计9243.35万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加3241.88万元，增长54%。主要原因：一是一次性项目食堂标准化建设拨款1100万元；二是基建工程图书信息中心拨款1500万元。使用非财政拨款结余70.26万元，较2019年度决算数增加70.26万元，主要原因是当年使用上年教育收费结转。年初结转结余176.06万元，主要是综合事务项目结转1.11万元；设施维护与改造项目结转2.95万元；校园文化与后勤产业管理项目结转69.36万元；教育发展专项资金项目结转30.05万元；海南省农垦实验中学数字化校园项目结转0.12万元；学生营养餐膳食补助经费项目结转61.60万元；学生营养餐工作经费项目结转10.26万元；中法百校交流计划项目结转0.60万元，较2019年度决算数增加83.26万元，增长89.72%，主要原因是增加了一次性项目及学生营养餐膳食补助项目。结余分配0万元，较2019年度决算数减少11.46万元，下降100%，主要原因是当年教育收费收入指标未支付完成财政收回。年末结转结余111.29万元，主要是学生营养餐膳食补助经费项目结转74.74万元；学生营养餐工作经费项目结转9.81万元；海南省农垦实验中学数字化校园项目结转26.14万元；中法百校交流计划项目结转0.60万元，较2019年度决算数增加0.84万元，增长（下降）0.76%，主要原因是一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8997.03万元，其中：财政拨款收入8724.72万元，占96.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入193.43万元，占2.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.88万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9132.06万元，其中：基本支出4527.10万元，占49.58%；项目支出4604.96万元，占50.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计8828.32万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3057.91万元，增长53%。主要原因：一是一次性项目食堂标准化建设拨款1100万元；二是基建工程图书信息中心拨款1500万元。

财政拨款年初结转结余103.60万元，主要是综合事务项目结转1.11万元、设施维护与改造项目结转2.95万元、校园文化与后勤产业管理项目结转69.36万元、教育发展专项资金项目结转30.05万元、海南省农垦实验中学数字化校园项目结转0.12万元。较2019年度决算数增加11.40万元，增长13%，主要原因是一次性项目结转增加。

财政拨款年末结转结余26.14万元，主要是海南省农垦实验中学数字化校园项目结转26.14万元，较2019年度年末决算数减少83.72万元，下降77%，主要原因是学校加快了经常性项目支出进度，当年经常性项目全部完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8802.19万元，占本年支出合计的97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3141.64万元，增长56%，主要原因是一次性项目食堂标准化建设拨款1100万元；二是基建工程图书信息中心拨款1500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8802.19万元，主要用于以下方面：教育支出7940.37万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出397.95万元，占4.53%；卫生健康支出188.52万元，占2.15%；住房保障（类）支出275.35万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6233.10万元，支出决算为8802.19万元，完成年初预算的141.22%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加教育发展专项资金项目，用于义务教育寄宿生生活补助及弥补初中教育公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5306.90万元，支出决算为7626.37万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加一次性项目食堂标准化建设拨款1100万元；二是年中增加基建工程图书信息中心拨款1500万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为76万元，支出决算为65万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，预计教师培训计划取消，培训费指标11万元财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为350.26万元，支出决算为350.26万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为39.08万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算退休人员职业年金记实到12月份，有部分退休人员未到12月份退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤不做年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的192.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是遗属补助标准提高；二是遗属人员增加1人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为186.08万元，支出决算为188.52万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因：新增入编人员8人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为272.61万元，支出决算为275.35万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：新增入编人员8人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出4259.05万元，其中：人员经费3895.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费363.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为2.59万元，完成预算的12.95%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占76.84%；公务接待费支出决算0.6万元，占23.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少5万元，下降100%。主要原因是因为疫情取消出国计划。

2.公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元，主要用于车辆保险费、燃油费及日常车辆保养维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.01万元，下降80.10%。主要原因是学校严格控制公务用车的使用。

3.公务接待费支出0.6万元，其中：

国内接待费支出0.6万元，国内公务接待5批次，接待160人次；主要用于开展教学活动等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.4万元，下降88%。主要原因是疫情及学校严格控制公务接待费的支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金2021万元，自评覆盖率达到100%。2020年度没有安排重点预算项目支出。

共组织对“校园文化与后勤产业管理”等8个项目开展了部门评价，涉及资金2021万元。从评价情况来看，我单位项目在实施过程中，能够按照学校的内控管理制度，依法、依规、高效、高质量推进，项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位，达到预期的目标。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我校未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在省本级部门决算中反映校园文化与后勤产业管理及教育发展专项资金项目绩效自评结果。

校园文化与后勤产业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.8分。全年预算数为256.90万元，执行数为256.60万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是学校物业社会化；二是校园媒体宣传建设；三是校园绿化建设。发现的主要问题及原因：一是物业社会化管理方面，在监督评价方面涉及多个部门多头管理，协调性略显不足；下一步改进措施：一是增加部门之间的沟通，各部门明确相关目标，进一步细化评价标准，提高自评能力。

教育发展专项资金项目绩效自评综述：项目运行严格按照内控管理制度要求，在成本控制、质量监督、资金支出等各个环节严格把控，项目达到了预期的目标。

教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。全年预算数为1100万元，执行数为1012万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是食堂标准化土建部分；二是食堂标准化设备购置部分。发现的主要问题及原因：是土建部分项目规划不全面，项目在实施过程中存在变更。下一步改进措施，将全面考虑项目实施内容，做好预算，保证项目执行的科学性与严谨性。

校园文化与后勤产业管理及教育发展专项资金项目绩效自评综述：项目运行严格按照内控管理制度要求，在成本控制、质量监督、资金支出等各个环节严格把控，项目达到了预期的目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省农垦实验中学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省农垦实验中学（单位）政府采购支出总额1332.71万元，其中：政府采购货物支出1035.68万元、政府采购工程支出297.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积35656.64平方米，其中：办公用房1806平方米，业务用房33431.64平方米，其他（不含构筑物）419平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程5107.94万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

海南省农垦实验中学决算公开批复表

海南省农垦实验中学（单位）2020年度 部门决算公开文字说明

海南省农垦实验中学（单位）2020年度部门决算公开文字说明